资金管理会计岗位职责(资金管理会计工作总结)

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资金管理会计岗位职责

1、按照公司相关财务制度及规范，组织、完成资金管理及结算费用的相关记账工作；

2、根据公司付款和收取款项的情况，及时向上级报告；

3、核对资金情况，及时和部门相关人员沟通协调，解决资金问题并按时完成资金报表；

4、及时统计因调整资金帐务而造成的损失和利润，并及时报告；

5、定期更新资金及收据资料，建立和更新资金情况表及借贷款项表；

6、审核申请相关支付凭证，维护资金账务完整性，确保资金安全；

7、协助会计经理开展资金日常内部审计，并按照内部程序执行；

8、分析公司资金使用情况，及时发现可能存在的财务风险，并及时采取措施进行消除；

9、定期及时检查资金汇总表、证书及订单信息，以确保资金及时到位；

10、审核公司内部各类单据，保证资金记录的准确和真实。