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出纳需要注意什么
1. 必须严格遵守金融监管机构的有关规定；
2. 核对发票，财务凭证及汇款单据是否正确，以确保准确性和真实性；
3. 需要定期更新会计数据；
4. 确保每月的现金流量保持稳定；
5. 熟悉会计的基本规则，以便在记账过程中避免任何错误；
6. 时刻关注企业财务状况及流转资金的变化趋势；
7. 加强对会计账簿的管理；
8. 确保适当的内部稽查机制。
出纳需要注意什么
现金收付
1. 如果是现金收付，请当面点清金额，并注意票面的真伪，如果收到假币予以没收，由责任人负责。
2. 现金一经付清，要在原单据上加盖现金付讫章。多付或少付，由责任人的责任。
3. 把每天的现金收入送到银行，不得坐支。
4. 做好日常现金盘存工作，使帐项与现金实际报表相符，防止现金盈，下班后将现金和现金等价物返还总经理处。
5. 一般不办理大额现金支付业务，支付用转账或汇兑手续，特殊情况需要审批。
6. 员工外出借款无论金额多少，都必须由总经理签字批准，并用借支单借款。如借款未获批准，引起纠纷，由责任人承担责任。
银行账处理
1. 登记银行日记账时，先区分账户，避免张冠李戴，开汇兑手续。
2. 每天记录各账户存款余额，以便总经理和财务会计了解公司的资金运作情况，进行资金的调配，每天下班前填写对账单。
3. 把各种空白支票都保管好，不要放。
4. 公司公章平时由出纳保管，每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1. 在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字，如果没有，就应该补回来。
2. 附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。如果有，询问原因或不报销。
3. 正规发票是否与收据混在一起。如果是这样，应该分开粘贴。
4. 支付证明单上填写的项目是否超过3项，如果超过，应重新填写。
5. 大小金额是否一致，如果不相符，就应该改正并重新填写。
6. 费用报销的内容是否属于合理费用报销。如果不是，则应拒绝报销，有特殊原因，应予以批准。
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