现金会计工作总结(现金会计工作总结精辟简短)

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现金会计工作总结

一、今年现金管理工作总体进展

今年以来，我所在单位在现金管理方面取得了积极的进展。在财务部门的积极配合下，全面实施了财务资金配置管理制度，实现了现金的有效管理。

1.作为财务部的重要主体，紧密配合公司领导，科学建立资金管理制度，编制现金政策，依据国家有关政策、制度和实际操作的要求，实行切实可行的资金预算和管理程序；

2.推行现金管理分级制度，加强内部资金支付审批管理，特别是一般付款审批流程，制定限度和控制措施，确保资金安全有序使用；

3.完善现金资金的监控指标，了解现金资金的变化趋势，结合现金的市场调查和分析，提出具体的现金管理建议，加强节流措施，帮助公司尽量减少流动资金，实现节约支出；

4.通过建立系统性的资金收付核对工作，做好每日资金分析、现金流量及对账，进一步实现资金非流动管理，加强客户收付款跟踪，以确保每笔款项资金流转的及时、安全、可靠。

二、未来现金管理决策机制的创新与完善

今后的现金管理，我们将继续在完善现金的管理机制上做出创新并采取更有效的完善措施。

1.进一步改进现金管理系统，编写系统化的财务管理程序，充分利用计算机技术，建立财务流程管理系统，实行分级审批流程，安排财务管理人员定期分级审核，进一步实现风险控制；

2.建立收入费用双控制制度，采取支付凭证下发、发票验真制数据管理等措施，有效防止资金被占用；

3.完善资金预算管理制度，加强经费关键指标的调控和督导，以确保预算内容准确有效；

4.增加资金调整的审批控制，加强控制支付的灵活性，有效防止支付流程过度缩短。

以上是我本年度现金会计工作总结，期待公司各位领导继续支持，让财务部能够在现金管理方面继续取得健康的发展，更好的服务公司发展。

现金会计工作总结

一、现金日记帐 由于交接工作，大队的现金日记帐一段时间没有记录了，于是我去镇经管站抄数据开始重新记帐。还记得刚开始学及日记帐时，我不会记，书记说他教我。我就看他添了一页，然后皱着眉头，说声不对，然后在那页写上作废二字，就这样，只见他记了一页，有作废，来回共作废了三张。我一下懵了。然后他叫来了老会计(9年前干过)，他也试填了一页，书记一看，说不对，想来想去说了声我知道了就又开始填，然后说这就对了!然后露出得意的笑容。然后对我说小聂，你看，收入记借方，支出记贷方，记时字写小点儿，占方格的一半，记错了划了好改我看看，说知道了。我清晰地记得那天下午从2点半折腾到6点，现金日记帐终于学会了。 二、原始票据 由于现在村级财务统一由镇里托管中心托管，我村每个月都有3000元备用金，备用金就用于日常开支，于是我负责审核原始票据，有时，因为大队干部忙，一疏忽，拿回来的票据书写不全或有误或是只拿了收据，这我就得认真审核，看客户名称、看大小写是否正确、是否加盖公章、发现问题及时处理，审完确认无误后让书记、主任和经手人签字理财小组盖章，然后我给这些发票编上号，并计入日记帐，快到3000元我就去镇里报一次票。年底，村里现金流动量大，几乎每天都得去镇里报票。 三、银钱收据 银钱收据主要用于大队的各项收入，分三联，分别用于留底、做收据和入账。我村有个集贸市场，每次去集上收的市场管理费、大队出租房屋所得的房租费及镇、县里拨的各项专项款和补贴及各种商业活动收入都要填写银钱收据，几百、几千、几万、几十万不等。我定期拿着现金和银钱收据去镇托管中心入帐。

总结：以上是编辑：【周筱芬】整理及AI智能原创关于《

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