资金控制的内涵是什么(资金控制原则)

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资金控制的内涵是什么

资金控制，是指实施合理的有效的财务政策，以满足企业的财务管理需求，维护企业的资金收支平衡，提高资金的使用效率，降低因资金短缺而引发的风险。具体而言，资金控制有以下几大层次：

（1）资金预算管理：是指公司对资金收入、支出过程和研究资金使用状况，制定资金预算计划，并不断跟踪比较，以便实现资金的有效配置与管理。

（2）资金结算方式的管理：指公司按照规定的结算方式处理货币和非货币资金收支，例如开立定期存款，选择合情合理的期限；也包括经营运行的对外结算，以及提高资金利用效率的多种手段。

（3）资金投资管理：指公司将空余资金投资于有利可图的项目时，要实行充分谨慎的投资管理，需要通过有效的投资分析方法，包括测算资金投资的报酬率、投资的危险、资金的现金流、市场分析和竞争状况等方面，来判断投资项目的合理性。

（4）资金筹措控制：指利用经营活动和财务活动帮助企业获取资金、解决资金短缺问题，并以此为基础，有效协调资金需求和供应、满足企业经营发展的需要。