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出纳和会计的职责是什么

时间:2024/5/16 19:56:16 编辑:福途教育 标签:会计师

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    出纳和会计的职责是什么

    出纳和会计的职责是什么?

    出纳职责:

    1.管理财务账户,跟踪存款和支出。

    2.确保准确并及时地进行收发款项。

    3.负责准备账户余额报表,支票、转账汇票及现金交易记录。

    4.处理各种金融流动。

    5.根据时间表定期准备帐目报告以及财务统计报表。

    6.遵守当地法律法规并开展财务活动。

    会计职责:

    1.准确准备并审核财务报告,确保其依照公司或主管部门的要求准确及时地编制。

    2.定期核算公司的财务资产,以便其正确的估计帐户的准确性。

    3.管理活期帐户并定期进行一般性的审计流程。

    4.审核和分析月度报表,并准备报表上报给公司和主管部门。

    5.手工和计算机化记账,审核会计凭证、凭证以及发出付款单据。

    6.及时准备预算分析表,建立健全的内部控制,检验账务准确性。

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