往来会计岗位职责和任务(往来会计工作)

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往来会计岗位职责和任务

1. 记录客户对公司的日常借贷，检查和确认借贷账目的真实性；

2.依据凭证编制月度、季度、预算及年度财务报表；

3. 及时跟踪未收/付款项和应收/应付账款，做好账款收付款的管理和控制；

4. 核算银行存款、现金及其他资金清算，做好资金流水的对账确认；

5. 分析和监督支付状况，向财务经理及时提出建议和指导意见；

6. 管理客户费用支付，核实费用情况；

7. 及时完成有关税务、报关、报检等相关工作；

8. 遵守公司各项财务政策和控制制度，加强财务内部控制；

9. 根据财务部门的计划和要求，完成临时性的财务处理工作；

10. 协助财务经理做好财务审计，进行财务会计的核算相关工作；

11. 及时完成上级和领导交办的其他工作。