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出纳平时如何清查银行存款(出纳怎么查银行流水)

时间:2024/5/14 0:25:08 编辑:福途教育 标签:会计师

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    出纳平时如何清查银行存款(出纳怎么查银行流水)

    出纳平时如何清查银行存款

    1.准备必要资料:准备最新的银行存款账目报表和各种凭证资料;

    2.票据验证:仔细核对银行存款票据,验证票据金额、存款日期是否一致;

    3.核对账目:根据最新的来账对账,核实存款额是否正确;

    4.余额检查:根据最新来账及各种凭证资料,验证与银行存款账户余额是否一致;

    5.来源检查:检查所有存款单是否都有清楚的支付来源;

    6.定期清查:定期结合银行最新的对账单,对存款余额如实进行清查,及时发现有关问题。

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