银行对公取现金流程(银行对公取现什么用途)

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银行对公取现金流程

一、了解基本情况

1、首先，熟悉银行对公取现的政策，包括：银行要求的取现额度、

取现手续费、取现方式（ATM或柜台）等。

2、准备必要的证件：签字权限证明，对公账户及经办人（当事人）的身份证复印件或营业执照。

3、核查账户余额，保证账户资金充足，满足取现需求。

二、前往银行

1、持所需证件前往当地银行，到柜台与工作人员联系，办理取现手续。

2、递交相关取现资料，如申请表、签字权限证明、对公账户及经办人（当事人）的身份证复印件或营业执照等。

3、接受银行的介绍，认真阅读银行的政策，以及注意取现的次数限制等条款，确认无误后签字盖章确认。

4、办理收款手续，支付银行取现手续费，并核实取现后的账户余额。

三、离开银行

1、核实取现结果，签发银行取现凭证，确认取现无误后离开银行。

2、及时将取现凭证转交财务，作为账务和稽查的凭证保存。

3、整理账户收支信息，审核公司收支状况，确保公司账务安全。

银行对公取现金流程：带上公章，财务章，单位的存折，去开户银行填写取款单或者现金支票，交给窗口办理取现手续。

从银行取现的时候账务处理是，

借：库存现金，

贷：银行存款—某某银行。