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代理业务资产的主要账务处理是什么
一般来说,对代理业务资产的主要账务处理有如下几个方面:
一是确定账户的名义。销售介质应根据合同或法律的要求,将客户所拥有的代理业务资产登记在客户的实物账户上,以便业务及时进行。
二是分类账目。要根据账户记录和业务需要,把账户中的代理业务资产分类归类,及时登记入账、出账。
三是控制清算。开展代理业务资产的时候,应实时及时进行现金清算,账户的清算不能延迟,防止账户变动、结算问题产生及其他风险出现。
四是完善账务信息。严格按照分类账目的要求,及时把账户的全部交易流水和持仓汇总归类,以便日后查询和对账。
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