企业资金会计岗位职责(资金会计的岗位职责)

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企业资金会计岗位职责

1. 根据公司的财务制度，审核、汇总、准备各类资金日常报表，负责资金信息的整理汇总；

2. 负责单位收付款项的日常登记和管理，严格按照财务制度和财务规定，进行登记和监督；

3. 协助结算企业销售业务及采购业务的资金流动；

4. 协助财务部门审核每日的财务银行账目，确保准确；

5. 建立、维护和更新企业资金管理体系，完善资金管理规范；

6. 定期跟踪企业的资金流动，终止资金滞留；

7. 定期协助财务部门审查银行余额，确保准确性；

8. 将财务数据和公司销售前景及市场趋势结合起来，分析资金需求变动情况；

9. 其他管理、协调工作。