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现金比率为负说明什么
负的现金比率表明,比正常的现金收入较少。它可能是由于可能发生的性余额(如流动负债、固定资产投资、库存购买或现金出售等)或者有限的现金流入导致的。
现金比率=(货币资金+有价证券)÷流动负债 。现金是指库存现金和银行存款,短期证券主要是指短期国库券。现金比率越高,说明变现能力越强。企业的现金比率为负数,说明企业的现金不足以偿还企业的流动负债,企业随时有现金流断裂的风险。
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