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公司电子发票报销管理办法是什么
一、准备文件:
1.《公司电子发票报销管理办法》;
2.相关申请表。
二、报销程序:
1.填写《公司电子发票报销管理办法》,按流程详细填写;
2.出纳核对后,将报销有关申请表交于会计部按业务办理;
3.会计部做出初审意见,交交审批人审批,审批人给出终审意见;
4.经过审核申请终审通过后,出纳安排支付;
5.出纳从公司银行户户行发支付计划,以及报销金额等财务内容,有效地保密公司财务管理要求;
6.支付完成后,会计部记录报销交易,并填写《公司电子发票报销管理办法》;
7.报销完成后,按照相应程序妥善处理电子发票,并保留报销审批单和报销凭证,便于查账核实。
三、管理要求:
1.当出现电子发票丢失或灭失等情况时,会计部应及时报公司负责人或报审批部门,提交发票申请补开,开具申请补开的电子发票;
2.定期对电子发票进行清理,有效保护发票、报销凭证及相关资料完整和可靠;
3.定期审计报销情况以及财务管理工作。
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