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出纳的工作流程有哪些?
1. 核查、整理出纳入账单据,确保支出账户的正确性。
2. 计算出入账数量,核查报销单据的准确性。
3. 向客户发送付款单据,并且熟悉各部门的支出情况,与财务人员保持良好沟通。
4. 对账务正确性核实,包括现金、支票、汇款和电子支付等。
5. 登记系统记录,并处理出纳应付款及报销,确保财务程序及时准确。
6. 定期做出纳库存清点,参与公司相关财务报表整理,涉及流程多项填写和修改工作。
7. 追踪催缴应付的款项,确保时间内完成应收账款到账。
8. 提前做好准备工作,及时做到期付款及报税。
9. 保持全面的财务报表清楚,在财务报表核查过程中做出贡献。
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