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理财产品的账务处理怎么做?
账务处理的原则:
1)确定账户的资金来源,置空所有的余额,记录所有的客户账户资金流动;
2)根据客户理财产品的细则,确定收入项目和支出项目,进行原始凭证录入;
3)根据客户理财产品细则,特定项目进行分录,并归类到指定的账户;
4)每月结算,对客户理财账户进行核对,检查其凭证是否正常;
5)每月,本期和累计审核,形成本期会计报表;
6)如有必要,可采用配套的监管机制,定期进行报表审计和内部审计。
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