往来款具体核算范围有哪些(往来款的)

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往来款具体核算范围有哪些

1、贷款：包括活期贷款、定期贷款、商业贷款等；

2、票据：汇票、支票、本票等；

3、应收帐款：客户的坏账损失除外；

4、应付帐款：供应商的坏账损失除外；

5、银行存款：各种存款金额的增减；

6、银行质押贷款：各种押贷款金额的增减；

7、委托支付；

8、实物处置；

9、现金、支票、日结；

10、消费、抵充、本金返还、短借等；

11、短期股利派佃；

12、货币资金合并；

13、国外复付；

14、向银行融资；

15、其他。