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出纳工作的基本流程有哪些
1. 根据支票/现金和凭证接收账户收入;
2. 进行记账,即记录支票/现金和凭证的详细信息;
3. 根据账户余额发放支票/现金;
4. 维护账务记录,即储存凭证清单、报表等;
5. 结账报价、统计报表和银行报表的制作和核对;
6. 按照企业的货币政策处理外汇;
7. 根据公司标准审核企业外部支出、内部转账;
8. 与会计部门进行协调,保证出纳工作的及时完成;
9. 及时收发银行信函,定期检查账户状况;
10. 统计财务的共性状况,并且据此提出建议;
11. 提供财务信息,并且保证准确性;
12. 出纳基础理论的学习和应用。
总结:以上是编辑:【陆贤明】整理及AI智能原创关于《出纳工作的基本流程有哪些
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