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出纳工作的基本流程有哪些(出纳工作的基本流程有哪些内容)

时间:2024/1/21 1:51:01 编辑:福途教育 标签:高考

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    出纳工作的基本流程有哪些

    1. 根据支票/现金和凭证接收账户收入;

    2. 进行记账,即记录支票/现金和凭证的详细信息;

    3. 根据账户余额发放支票/现金;

    4. 维护账务记录,即储存凭证清单、报表等;

    5. 结账报价、统计报表和银行报表的制作和核对;

    6. 按照企业的货币政策处理外汇;

    7. 根据公司标准审核企业外部支出、内部转账;

    8. 与会计部门进行协调,保证出纳工作的及时完成;

    9. 及时收发银行信函,定期检查账户状况;

    10. 统计财务的共性状况,并且据此提出建议;

    11. 提供财务信息,并且保证准确性;

    12. 出纳基础理论的学习和应用。

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