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现金管理办法如何实施?
1、实施现金管理的前提:首先必须明确企业对现金的收支规律及控制重点,并于出纳日前计划收支情况,并认真安排现金收付的具体时间,要求各处理人员按计划安排现金支出,务必不可跨期支付。
2、其次,明确现金使用的负责人,要求各处理人员必须严格审批现金使用,做好现金支出的预算及现金流量表、申请单等,确保现金使用流程清晰完整及合理,无任何异常现象的发生;
3、再次,在收支的过程中,必须要建立合理的现金存、取控制制度,保证现金流量在合理范围内,做到现金安全;
4、最后,要定期对现金收支情况汇总分析,制定合理现金流量管理策略,确保现金收付流程有序完善,预防异常情况发生。
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