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报销物业费的做账怎么做
1、收到物业费收据,在现金科目或其他收款科目中做借方记录,收据是付款凭证。
2、出纳核销收据,付款凭证号录入付款凭证,出纳核销凭证号录到付款凭证编号上,同时把付款的银行账号以及备注内容填写在付款凭证上,付款金额填写到付款凭证上,记录银行账户余额,有银行专户时记录银行专户余额;
3、核销后,写出物业费付款凭证,并把付款凭证号写在付款凭证上,付款说明也写在付款凭证上;
4、填写“付款单”,准备相关“票据”,并勾选“付款单”中“报销物业费”,并写在“票据”上;
5、分录:凭“票据”上的支付对象记录对应科目的借方发生,贷方发生“现金”科目或“银行账户”科目;
6、录入报销凭证:销账结束后,写报销凭证,并写入物业费报销的科目,写出付款凭证号,报销凭证号和其他必要说明;
7、报销审核,财务记账:报销凭证经审核有效后,再次登记发票,将付款凭证号写入付款凭证,凭报销凭证写物业费报销科目的借方,写以前物业费收款记入的贷方科目的贷方金额,完成报销凭证的记账处理。
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