出纳的工作内容和职责是什么(出纳的工作职责和要求)

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出纳的工作内容

1. 负责记录企业收付款明细，及时交付财务记账;

2. 监督、审核各种凭证和结算单据，确保资金安全;

3. 负责公司资金流动的安排、支付、转账;

4. 审核相关材料，并定期向领导汇报收支情况;

5. 及时存取款，检查余额，监督会计核算，确保资金安全;

6. 保管现金、票据和支票等财务资料，做好资金对账及结存结算工作;

7. 定期处理财务结算，校核凭证、记账、报表，做好记账和总账管理，按规定准备相关报表；

8. 对应收账款计息，并按规定审核，完成相关账务处理；

9. 定期检查帐户余额及账务交易等情况，查明原因，作出处理意见;

10. 办理支票开具，转账付款，涉及外币收支等财务业务工作;

11. 按照上级领导要求，及时准确地完成经济核算，审核结算凭证和报表；

12. 配合审计、税务等部门完成各项工作，并保存好有关资料。