银行存款清查如何进行(银行存款清查如何进行)

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银行存款清查如何进行

银行存款清查主要是针对各家银行的账户存款情况进行审核查询，旨在帮助银行确保资金安全，提高财务管理水平。

一、清查流程

1. 了解账户资金信息：首先清查要知道具体查询的内容和了解账户资金信息，像存款金额、存款时间、收款方账户等。

2. 对比存款信息：审核时比对存款单据和账户信息是否一致，确认存款金额抵消情况是否正确，比对存款与外收入是否一致。

3. 核实结果：最后核实查询结果并将结果反馈存款机构，与存款单位联系，收集更多有关存款的信息，最终完成存款清查工作。

二、清查项目

1. 存款单据：查看存款单据是否完整，核查其内容是否正确，以及与实际存款是否一致。

2. 电子存款：核对有关的电子账户和电子存款的真实性，跟踪电子存款的起止时间、存款金额等。

3. 年终清算：分析总体存款运行情况，审查收入情况，并进行年终清算，制定有效控制程序。