中期票据发行条件及流程(中期票据发行条件及流程图)

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中期票据发行条件及流程：

中期票据发行条件

1、中期票据发行须征得上级主管部门批准；

2、发行方应拥有完善的财务报表及相关系统，且可用来计量和折算中期票据；

3、发行方具备发行资格，应符合相关法律法规及双方约定条件；

4、中期票据发行价格及支付期限以双方间协议为准；

5、发行方必须具备有效的担保，确保乙方利益的受保护；

6、中期票据发行的金额不得超过公司年度预算的50%。

中期票据发行流程

1、确定需求：支付方确定融资、投资或营运资金所需要的融资或融资额度，以及需要提供的担保物。

2、谈判：在认真考虑相关风险因素后，由发行方与投资方就发行价格、期限、条款等进行谈判。

3、受托方披露：受托方和发行方根据谈判结果认真准备发行方档案，其中包括发行方的财务报表，票据担保物情况等，并向投资者公布。

4、上级审批：受托方申请上级相关部门批准票据发行。

5、受托人审核：受托人审核确认投资方申请的发行价格等，并准备相关交易文件，发行票据担保物、融资合同等。

6、交易确认：由受托方确认双方最终交易条款，以及借款方支付票据发行价款，发行方发行中期票据，受托方确认双方交易日程，并执行相应交易程序。