票据贴现利息现金流量表如何填(票据贴现利息现金流量表如何填列)

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票据贴现利息现金流量表如何填写

【票据贴现利息现金流量表】

日期

现金流出

现金流入

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投资前

-

-

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购买票据

-票据金额

-

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贴现收入

-

+贴现金额

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利息收入

+利息金额

-

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投资后

+盈亏金额

-

票据贴现利息，现金流量表计入：支付的其他与经营活动有关的现金。

票据贴现会导致银行存款增加，同时产生贴现费用计入财务费用核算，票据贴现的账务处理是，

借：银行存款，

财务费用，

贷：应收票据。