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清算期间账务处理是怎么做的
清算期间账务处理是完成各账户交易记录和余额调整,使得所有账户和帐目准确无误,按时清算账户,把所有负债清偿,然后把有效的数据保存到账户系统中。
1、记账:将所有有效记账记录转换为电子记录,加上状态位等信息,登记在账户系统中。
2、核算:核查交易流水号和状态,并与指令表中的交易流水号进行核对,如有错则及时修正,以保证记账信息准确无误。
3、调账:核对账户余额调整,对不同的账户作出抵消或结清的处理。
4、入账:将账户余额实时入账,并登记入账日期。
5、清结:根据交易规则,将待结清账户余额结清,并登记本次清算日期。
6、统计:根据清算数据出具统计报告,分析指定清算时期内的投资风险和收益情况,并深入分析各类支付银行的清算情况。
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