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公司库存现金如何管理和使用
1.确定现金流量目标,合理安排和调拨库存现金以满足企业的资金需求。
2.定期审核现金管理政策,确保所有的现金流动活动符合法律规定,实施有效的内控机制。
3.提出明确的现金使用条件,控制现金的流动规模,优化公司的资金分配。
4.加强现金存放安全,定期监测现金库,确保现金的安全。
5.对库存现金采取有效的管理方法,按财务分析支出,有效控制库存现金量,并确保资金使用合理、灵活。
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